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#调研纪要#突发,明天要当心!

栏目:调研纪要 作者:ZML 时间:2022-06-13 00:00:25

周末最值得关注的两个新闻昨天已经梳理过了,主要就是m国通胀超预期以及国内社融和M2数据好于预期。短期来看,m股上周五表现比较差,可能会对周一的大A形成一定的压力。如果市场出现调整,短期值得重点关注的两个板块是周期和成长领域的光伏和汽车。周期周期板块当前主要关注原油和煤炭,这两个板块长期受新能源发展影响,行业内主要企业都不愿意进行过多资本开支,造成阶段性原油和煤炭出现持续性的供求偏紧的局面。这两个板块也是公募机构重仓布局的方向,只要m国通胀趋势和乌冬面没有实质性转变,这两个板块会还有继续上行的机会

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周末最值得关注的两个新闻昨天已经梳理过了,主要就是m国通胀超预期以及国内社融和M2数据好于预期。

短期来看,m股上周五表现比较差,可能会对周一的大A形成一定的压力。如果市场出现调整,短期值得重点关注的两个板块是周期和成长领域的光伏和汽车。

周期
周期板块当前主要关注原油和煤炭,这两个板块长期受新能源发展影响,行业内主要企业都不愿意进行过多资本开支,造成阶段性原油和煤炭出现持续性的供求偏紧的局面。

这两个板块也是公募机构重仓布局的方向,只要m国通胀趋势和乌冬面没有实质性转变,这两个板块会还有继续上行的机会。下面是客观事实,石油龙头是中国海油,油运龙头是中远海能。煤炭板块动力煤龙头是中国神华,陕西煤业和兖矿能源。

成长
成长板块当前主要关注光伏和汽车板块,光伏是最受益能源价格上涨的成长方向,能源价格维持高位会带动光伏需求超预期。

当前阶段光伏预期差比较大的主要就是硅料环节,下面是客观事实,硅料龙头通威股份逆变器龙头是阳光电源

汽车
汽车板块中报会面临一定的业绩压力,但是汽车消费大概率延后,下半年汽车需求会比较好,比亚迪市值破万亿为整个板块打开空间,下面是客观事实,值得关注,整车龙头是比亚迪和长城,智能化龙头是德赛,华阳,伯特利轻量化龙头是拓普,文灿,旭升。

很多人的认知其实都跟不上欲望,总是眼高手低,其实投资是一件非常专业的事情,如果没有系统性的交易策略,也做不到遵守交易纪律。

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