V型反转

大家好，我是海榕君。
今天万亿白马宁德股价出现V型反转，盘中最多下跌 7%，尾盘强势拉红，估计波动这么大， 主要是因为已经进入半年报预增披露期了，市场又开始担心宁德的业绩，大幅股价波动背后是2个市场传言：
早上8:00宁德Q2净利润 20-30亿 ，需要确认期货损失十几亿。
下午1:30 宁德Q2净利润180-190亿 ，需要确认政府补贴20-30亿 ，以及涨价后收到客户Q1的15亿补偿金，以及非洲锂矿表外可能转表内，增厚80亿。
宁德时代内部人士回应“一季度期货投资损失”传闻称，肯定是谣言，现在二季度都没过完。A股就喜欢玩消息，反观美股在财报真正披露前，股价基本没有大的波动。市场担心宁德半年报是有原因的，实际上宁德1季度业绩已经雷了一次，1季度的时候宁德扣非净利润9.77亿元，同降41.57%，环降85.71%，此前市场普遍预期1季度净利润30亿到50亿。还好1季度的时候 宁德营收增长不错，1季度营收同比增长 153.97%，后来市场选择了原谅。

现在已经进入了半年报预增披露日，这两天披露的上游锂矿公司雅化集团，盛新锂能半年报预增业绩超预期，上游的超额利润被解读为宁德时代等下游的利空。机构预期宁德2季度净利润率9%左右，大约对应净利润40-50亿元,其中天风预测2季度42.5亿、中泰预测2季度48亿。比利润波动影响更大的是产业格局的变化，比亚迪集团执行副总裁对话 CGTN 主持人蒉莺春时表示，比亚迪尊重特斯拉，与马斯克也是好朋友，并且其透露，比亚迪将会为特斯拉提供电池产品，特斯拉也是学习的榜样。

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前天互联网行业再度确认了政策底，互联网货运公司满帮又重新开放注册，昨天国家又对60个新游戏开放了游戏版号，政策更加缓和，国家需要平互联网公司重新拉动经济增长，政策的板子应该不会再打了。
头部互联网的优势有下面几条：商业模式好，边际成本低，还有中国最优秀的人才，优秀的商业模式+优秀的组织进化力，后期就有机会找到第二增长曲线。
腾讯有社交、游戏及全球化、投资、云计算、金融、全真互联网……
百度有云计算，有辅助驾驶，有万亿美元市场，和比亚迪合作，蔚来合作
美团有到店酒店业务、外卖、社区团购、投资……
京东有商业、京东物流、京东健康、京东金融、投资……
阿里有中国商业、国际商业、云计算、蚂蚁金服、投资……

即使没有找到二次增长曲线，互联网行业优势还有边际成本低，毛利高，也可以像美股的Apple，微软一样回购推动股价上涨。现在经济压力越大，政策对平台经济支持的力度越大。在上海的疫情防控中，中国的互联网公司也发挥了非常大的作用，政策面目前已经有转暖的迹象，所以我们一旦从疫情中恢复过来这些公司就有望重回增长。

另外注意了，阿里、京东、网易这些目前还不是港股通标，如果看好这些标就只能通过认购场内ETF基金来实现。恒生科技指数ETF(513180)是同类产品中规模和交易量比较大的，ETF一般要买入规模大一些的，这本身就说明市场的认可，流动性好、跟踪误差也方便做到较小。

再说说其他的公司：
腾讯《王者荣耀》国际版官宣7月开测，腾讯+6.47%，腾讯的一个关注点就是海外游戏的增长。
汽车行业在回暖，5月全国乘用车市场零售135.4万辆，同比下降17%，环比增长30%。机构现在一直在调研比亚迪的汽车零部件公司，除了我前期提到的 汽车空气悬架公司之外，下面的也可以研究。

北向资金 继续买入57.67亿元，买入最多的是中国中免，贵州茅台，伊利股份，药明康德。


巨星科技逆境反转超预期，巨星发布半年报业绩预增，创出单季度最高盈利，2季度预期扣非净利润40%左右增长，巨星科技主要是做出这个业绩是在2季度在汇率，海运，大宗商品三座山取得的，很不容易。


今天两市成交1.1万亿，虽然几个指数全红 ，沪深300 上涨 0.975, 但是实际上只有1708个公司上涨，中位数下跌0.58%，随着宁德这种万亿市值的公司大幅震荡，可能后期有变盘，建议不要追高。

风险提示：观点仅供参考，不构成投资意见，市场有风险，投资需谨慎