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#研究报告#利空出尽!大佬加仓!

栏目:研究报告 作者:ZML 时间:1970-01-01 08:00:00
现在公众号推送规则改了,怕收不到消息的小伙伴可以加个星标哦~公众号后台回复任意关键词获得基金资料与基金书籍~本文发布于2022年6月16日下午2点10分。昨晚美联储按照预期加息75个基点,然后美股大涨。部分朋友可能消息更新的还不够快,还以为市场预期是50个基点。其实从美国5月CPI数据公布后,市场就开始预期本次加息75个基点了。昨天芝商所(CME)利率观察工具FED Watch上显示加息75个基点的概率都已经是95%了。还有一个点,我也需要跟大家强调,为什么加息75基点......
现在公众号推送规则改了,怕收不到消息的小伙伴可以加个星标哦~公众号后台回复任意关键词获得基金资料与基金书籍~本文发布于2022年6月16日下午2点10分。
昨晚美联储按照预期加息75个基点,然后美股大涨。部分朋友可能消息更新的还不够快,还以为市场预期是50个基点。其实从美国5月CPI数据公布后,市场就开始预期本次加息75个基点了。昨天芝商所(CME)利率观察工具FED Watch上显示加息75个基点的概率都已经是95%了。还有一个点,我也需要跟大家强调,为什么加息75基点这么大的动作,市场不下跌,反而拍手称快呢?事实上上个月美国沃尔玛等公司公布财报后,美国市场的担心就从『担心加息导致市场大跌』转变为『担心衰退导致市场大跌』了。股市是经济的哈哈镜,一旦美国陷入衰退,跌幅可不仅仅是现在这点,2008年的衰退,美股指数都是腰斩以上。而目前的加息也仅仅是让利率回到美国疫情前的合理范围内,还低于2019年的水平,而加息有助于抑制通胀,减缓美国经济进入衰退阶段。我觉得明白了这几个逻辑也就能懂美股的趋势了,利率决议加息75基点后市场大动荡的概率不大,但是美国通胀情况、经济走势将会成为未来美股市场核心关注点。翻译一下就是,美国不衰退,美股快跌到底了,等通胀下去、加息结束就可能反转。如果美国衰退,那么还有的跌,最大回撤50%也是非常有可能的(现在是30%附近)。
还有一个大消息是但斌加仓了,因为部分产品净值变化明显增大。但斌此前从2月底开始减仓,一直持续到3月,后面大部分产品波动基本都归零了。如果现在开始加仓的话,那么2月减仓的产品应该是规避了5-10个点的跌幅的,而3月减仓的可能是少赚5-10个点附近。大佬这波操作也没赚到什么,当然可能现在仓位也就是30%-40%,等市场彻底转向,但斌把仓位加起来,那时候我们再来看看结果。

下面来看市场。今天大盘基本是震荡行情,午后略微有些跳水,北向资金流入46亿。技术面上,今天量能恢复前天那种状态了,没有昨天那么疯狂。比较可惜的是昨天下午大幅回撤,上证指数又进入到上图的压力区间了。
消费板块:白酒板块今天小跌,上周白酒走势这么强估计是因为但斌等私募补仓的原因。白酒历史平均估值32倍,现在37倍,算是合理区间,但是略微高估那么一丢丢。后面不要奢求白酒收益太多,还是会以最近这种震荡行情为主,涨幅基本就会是业绩增速(10%-20%)。当然只要大盘不崩盘,白酒也很难大跌了。
医疗板块:医疗板块今天小涨,基本脱离箱体底部了,又回到卧倒的位置了。震荡4个月了,希望早点反转吧。
新能源光伏板块:新能源今天小涨,图中红框就是压力位,遇阻了所以震荡,突破了就能继续拔估值上涨,不能突破就还会回撤。个人偏空,目前也顶背离了,图中低点附近就是8-9成仓位的目标点,是否补仓自己衡量即可,右侧涨这么多补仓已经不是我会考虑的问题了。芯片、半导体板块:芯片今天上涨,跟新能源差不多,继续卧倒。银行板块:银行板块今天下跌,又快跌回去了,继续观望吧。
证券板块:证券板块今天大跌,其实证券700以及以下还是可以随便买的,布局好了就等850。昨天被挂山顶的估计也套不了多长时间。
中概互联:中概互联今天下跌,我个人认为就算是回撤了也只是右侧上车的机会,还是会震荡上行的。港股板块:港股今天下跌,继续卧倒即可。美股板块:纳指上个交易日大涨,定投可以,不适合重仓出击。
混合行业基金:周四定投,今天定投权益类:固收类=10:0,买入截图如上所示。划重点:蛋卷跟投的朋友记得升级一下投顾!!!不升级后续再转换会亏损赎回费。次条有蛋卷买入二维码。风险提示:以上提到的内容都是我的个人经验、观察、思考,不构成各位的投资依据,不为各位损益负责,请各位独立思考,为自己的交易负责。
祝喜欢点在看的朋友今年持仓翻倍!
文章来自#赚美了#,每天更新最硬核的投研资料,www.zhuanmeile.com
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