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#投资策略#今日暗号:抄底!

栏目:投资策略 作者:ZML 时间:2022-06-26 18:04:06
下周是6月的最后一周,到了7月,上市公司机会陆续公布中报业绩情况,本周末小研重点给大家梳理一下值得重点关注的几个高成长的方向的中报情况,主要包括新能源汽车材料,光伏,风电,整车及汽车零部件,半导体,jungong和CXO。

光伏
光伏板块整体中报业绩应该是最好的,在全球能源价格高企的情况下,海外光伏需求整体是大超预期的,海外光伏市场竞争激烈程度也明显低于国内市场,整体盈利能力明显高于国内。

从光伏细分方向来看,硅料,电池片,微型逆变器这几个方向的业绩应该是最好的,龙头公司是通威股份,爱旭股份,禾迈股份,昱能科技和德业股份。
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下周是6月的最后一周,到了7月,上市公司机会陆续公布中报业绩情况,本周末小研重点给大家梳理一下值得重点关注的几个高成长的方向的中报情况,主要包括新能源汽车材料,光伏,风电,整车及汽车零部件,半导体,jungong和CXO。

光伏
光伏板块整体中报业绩应该是最好的,在全球能源价格高企的情况下,海外光伏需求整体是大超预期的,海外光伏市场竞争激烈程度也明显低于国内市场,整体盈利能力明显高于国内。

从光伏细分方向来看,硅料,电池片,微型逆变器这几个方向的业绩应该是最好的,龙头公司是通威股份,爱旭股份,禾迈股份,昱能科技和德业股份。

组件,集中式和组串式逆变器,硅片,电池片设备这几个环节的业绩应该是正常水平,龙头主要是晶澳,天合,阳光,隆基,中环,迈为和帝尔。

胶膜和玻璃两个环节盈利能力可能稍微差一些,龙头主要是福斯特和福莱特。

新能源汽车材料
新能源汽车材料整体业绩表现应该也是不错的,上游碳酸锂的业绩应该是最强的,隔膜,负极,正极应该都是正常盈利表现,可以关注电池龙头宁德时代的盈利修复情况,如果宁德二季度利润修复比较的话,还有一定上行空间。

半导体
半导体受消费电子景气大幅下降的影响,整体业绩表现不会特别强劲,重点还是关注设备,功率半导体和模拟芯片这几个方向,龙头公司分别是北方华创,士兰微和时代电气圣邦股份

jungong
jg整体业绩应该比较正常,可能受原材料涨价的影响,盈利能力会有一些波动,jg值得关注的主要是两条核心赛道。

1、jg电子这个方向,龙头公司包括特种芯片龙头紫光国微,被动元器件振华科技,连接器中航光电,机载电子设备龙头中航电子。
2、航空发动机产业链,包括航空发动机整机龙头航发动力,高温合金龙头抚顺特钢,发动机铸件龙头中航重机

jg板块中报业绩可能弱一些的主要是紫光国微和抚顺特钢,紫光国微主要受疫情影响,阶段性业绩可能低一些,抚顺特钢主要受镍价上涨的影响,盈利能力可能弱一些。

CXO
CXO板块整体业绩确定性也比较强,全年业绩应该都不会有大的问题,CXO公司主要服务客户还是海外龙头创新药企业,签订的都是长期订单,业绩的可预测性是比较强的,业绩波动性也比较小,当前阶段龙头是药明康德和药明生物。

风电和汽车零部件
风电和汽车零部件零部件板块中报业绩应该不会太好,上半年这两个板块需求整体受到疫情影响比较大,加上原材料涨价的影响,收入和利润都不太好,但是下半年这两个板块业绩都会有明显回升,如果因为中报业绩出现比较大的调整,反而是布局的机会。

风电:海缆龙头是东方电缆,轴承龙头新强联和塔筒龙头大金重工。汽车零部件:智能座舱领域龙头是的德赛西威,HUD显示龙头是华阳集团,线控制动龙头是伯特利,高压连接器龙头是瑞可达,轻量化底盘龙头是拓普集团,一体压铸龙头是文灿股份。

总结:中报业绩最强的应该是光伏板块,其次是新能源汽车材料,半导体,军工和CXO业绩应该都比较正常,风电和汽车零部件整体业绩不会太好。

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